| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 4 101.00 | 6 902.00 | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 354.00 | 42 635.00 | 1 718.00 | 44 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 601.00 | 69 730.00 | 20 870.00 | 90 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 524.00 | 124 354.00 | 31 170.00 | 155 524.00 |
BT Marchandises | 319 161.00 | | 319 161.00 | 319 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 247.00 | 219.00 | 99 028.00 | 99 247.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 556.00 | 219.00 | 473 336.00 | 473 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 080.00 | 124 574.00 | 504 506.00 | 629 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 228.00 | | | 291 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 506.00 | | | 504 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 075.00 | | 6 856.00 | 150 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 155 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 145 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 508.00 | | 6 856.00 | 140 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 465.00 | 9 296.00 | 1 407.00 | 116 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 578.00 | 9 296.00 | 1 407.00 | 108 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 435.00 | 219.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | 219.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 219.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 8 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 745.00 | 8 299.00 | 9 446.00 | 17 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 785.00 | 115 105.00 | 1 680.00 | 116 785.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 228.00 | 281 782.00 | 9 446.00 | 291 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
YT Sous‐traitance | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 394.00 | | | 266 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |