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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 6 023.00 | 4 980.00 | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 354.00 | 43 635.00 | 718.00 | 44 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 310.00 | 85 700.00 | 7 609.00 | 93 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 233.00 | 143 246.00 | 14 987.00 | 158 233.00 |
BT Marchandises | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 950.00 | 238.00 | 118 712.00 | 118 950.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 661.00 | 238.00 | 600 423.00 | 600 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 895.00 | 143 484.00 | 615 410.00 | 758 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 186.00 | | | 213 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
DL TOTAL (I) | 296 236.00 | | | 296 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 174.00 | | | 319 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 410.00 | | | 615 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 733.00 | | 500.00 | 157 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 166.00 | | 500.00 | 148 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 723.00 | 9 523.00 | | 133 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 836.00 | 9 523.00 | | 125 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 19.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 19.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 19.00 | | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 342.00 | 56 307.00 | 35.00 | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 361.00 | 131 681.00 | 1 680.00 | 133 361.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 197.00 | 319 161.00 | 35.00 | 319 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
YT Sous‐traitance | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 776.00 | | | 435 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |