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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 105 108.00 | 213 961.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 375.00 | 105 108.00 | 270 267.00 | 375 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
BZ Autres créances | 519 612.00 | | 519 612.00 | 519 612.00 |
CF Disponibilités | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 314.00 | | 1 005 314.00 | 1 005 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 689.00 | 105 108.00 | 1 275 580.00 | 1 380 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 161.00 | 365 161.00 | | 365 161.00 |
DH Report à nouveau | -613 880.00 | -583 683.00 | | -613 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 855.00 | -30 196.00 | | -200 855.00 |
DK Provisions réglementées | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | -435 592.00 | -240 469.00 | | -435 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 664.00 | 1 317 799.00 | | 1 272 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 385.00 | 4 885.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 46 269.00 | | 27 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 983.00 | 40 578.00 | | 193 983.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 602.00 | 196 171.00 | | 199 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 172.00 | 1 606 118.00 | | 1 711 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 580.00 | 1 365 649.00 | | 1 275 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 172.00 | 1 606 118.00 | | 1 711 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 102.00 | | 758 102.00 | 758 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 102.00 | | 758 102.00 | 758 102.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 6 929.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 512 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 769 844.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 755 086.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | 14 759.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 302.00 | 1 640 394.00 | | 791 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 157.00 | 1 670 591.00 | | 992 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 855.00 | -30 196.00 | | -200 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 631 992.00 | 646 513.00 | | 631 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 400.00 | | 375 375.00 | 126 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 131.00 | 7 977.00 | | 97 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 131.00 | 7 977.00 | | 97 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
UX Autres créances clients | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 398.00 | 1 065 398.00 | | 1 065 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 262.00 | | | 515 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 668.00 | 829 668.00 | | 829 668.00 |
VW T.V.A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 787.00 | 1 693 787.00 | | 1 693 787.00 |