| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 144 993.00 | 174 076.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 144 993.00 | 356 782.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BZ Autres créances | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 554.00 | | 660 554.00 | 660 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 329.00 | 144 993.00 | 1 017 336.00 | 1 162 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -570 442.00 | -526 957.00 | | -570 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | -43 485.00 | | 18 195.00 |
DK Provisions réglementées | 177 697.00 | 143 304.00 | | 177 697.00 |
DL TOTAL (I) | -366 300.00 | -418 888.00 | | -366 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 668.00 | 1 132 657.00 | | 1 010 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 001.00 | 52 122.00 | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | 312 006.00 | | 162 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 46 733.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 29 658.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 599.00 | 124 322.00 | | 125 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 635.00 | 1 698 283.00 | | 1 383 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 336.00 | 1 279 395.00 | | 1 017 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 634.00 | 1 646 161.00 | | 1 340 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 004.00 | | 783 004.00 | 783 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 004.00 | | 783 004.00 | 783 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 489.00 | 4 801.00 | | 26 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 489.00 | 4 801.00 | | 26 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 40 163.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | -35 362.00 | | -7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 961.00 | 43 204.00 | | 57 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 195.00 | 768 870.00 | | 825 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 000.00 | 812 355.00 | | 807 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | -43 485.00 | | 18 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 016.00 | 7 977.00 | | 137 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 016.00 | 7 977.00 | | 137 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 304.00 | 34 393.00 | | 143 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 304.00 | 34 393.00 | | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
VB T. V. A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VI Groupe et associés | 805 518.00 | 805 518.00 | | 805 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 657.00 | 280 657.00 | | 280 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 733.00 | 634 733.00 | | 634 733.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 634.00 | 1 340 634.00 | | 1 340 634.00 |