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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 129 039.00 | 190 030.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 129 039.00 | 372 736.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
BZ Autres créances | 387 954.00 | | 387 954.00 | 387 954.00 |
CF Disponibilités | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 929.00 | | 698 929.00 | 698 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 704.00 | 129 039.00 | 1 071 665.00 | 1 200 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -503 302.00 | -473 655.00 | | -503 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 654.00 | -29 647.00 | | -23 654.00 |
DK Provisions réglementées | 108 911.00 | 74 518.00 | | 108 911.00 |
DL TOTAL (I) | -409 796.00 | -420 534.00 | | -409 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 231.00 | 1 243 835.00 | | 1 208 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 611.00 | 37 184.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 67 701.00 | | 31 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 41 614.00 | | 34 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 591.00 | 200 935.00 | | 179 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 460.00 | 1 591 458.00 | | 1 481 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 665.00 | 1 170 924.00 | | 1 071 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 460.00 | 1 591 458.00 | | 1 481 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 027.00 | | 769 027.00 | 769 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 027.00 | | 769 027.00 | 769 027.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 801.00 | 5 738.00 | | 7 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 393.00 | -34 393.00 | | -34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 916.00 | 48 585.00 | | 50 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 343.00 | 773 383.00 | | 789 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 997.00 | 803 030.00 | | 812 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 654.00 | -29 647.00 | | -23 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 062.00 | 7 977.00 | | 121 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 062.00 | 7 977.00 | | 121 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 518.00 | 34 393.00 | | 74 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 518.00 | 34 393.00 | | 74 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 453.00 | 212 453.00 | | 212 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 591.00 | 179 591.00 | | 179 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 995 777.00 | 995 777.00 | | 995 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 803.00 | 379 803.00 | | 379 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 506.00 | 743 506.00 | | 743 506.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 849.00 | 1 453 849.00 | | 1 453 849.00 |