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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 137 016.00 | 182 053.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 137 016.00 | 364 759.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 619.00 | | 243 619.00 | 243 619.00 |
BZ Autres créances | 383 993.00 | | 383 993.00 | 383 993.00 |
CF Disponibilités | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 637.00 | | 914 637.00 | 914 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 412.00 | 137 016.00 | 1 279 395.00 | 1 416 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -526 957.00 | -503 302.00 | | -526 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 485.00 | -23 654.00 | | -43 485.00 |
DK Provisions réglementées | 143 304.00 | 108 911.00 | | 143 304.00 |
DL TOTAL (I) | -418 888.00 | -409 796.00 | | -418 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 657.00 | 1 208 231.00 | | 1 132 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 122.00 | 27 611.00 | | 52 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 006.00 | 31 174.00 | | 312 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 733.00 | 34 853.00 | | 46 733.00 |
EA Autres dettes | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 322.00 | 179 591.00 | | 124 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 283.00 | 1 481 460.00 | | 1 698 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 395.00 | 1 071 665.00 | | 1 279 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 283.00 | 1 481 460.00 | | 1 698 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 014.00 | | 746 014.00 | 746 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 014.00 | | 746 014.00 | 746 014.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 577.00 | 7 801.00 | | 8 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 163.00 | 34 393.00 | | 40 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 362.00 | -34 393.00 | | -35 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | 50 916.00 | | 43 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 870.00 | 789 343.00 | | 768 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 355.00 | 812 997.00 | | 812 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 485.00 | -23 654.00 | | -43 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 039.00 | 7 977.00 | | 129 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 039.00 | 7 977.00 | | 129 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 911.00 | 34 393.00 | | 108 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 911.00 | 34 393.00 | | 108 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 601.00 | 213 601.00 | | 213 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 006.00 | 312 006.00 | | 312 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
VB T. V. A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 919 057.00 | 919 057.00 | | 919 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 270.00 | 331 270.00 | | 331 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 407.00 | 809 407.00 | | 809 407.00 |
VW T.V.A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 161.00 | 1 646 161.00 | | 1 646 161.00 |