| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 121 062.00 | 198 007.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 121 062.00 | 380 713.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 552.00 | | 253 552.00 | 253 552.00 |
BZ Autres créances | 446 979.00 | | 446 979.00 | 446 979.00 |
CF Disponibilités | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 211.00 | | 790 211.00 | 790 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 986.00 | 121 062.00 | 1 170 924.00 | 1 291 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 365 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -473 655.00 | -814 735.00 | | -473 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 647.00 | -24 081.00 | | -29 647.00 |
DK Provisions réglementées | 74 518.00 | 40 125.00 | | 74 518.00 |
DL TOTAL (I) | -420 534.00 | -425 280.00 | | -420 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 185.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 835.00 | 1 299 338.00 | | 1 243 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 184.00 | 32 153.00 | | 37 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | 66 674.00 | | 67 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 42 658.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | | 4 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 935.00 | 172 943.00 | | 200 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 458.00 | 1 618 836.00 | | 1 591 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 924.00 | 1 193 556.00 | | 1 170 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 458.00 | 1 618 836.00 | | 1 591 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 008.00 | | 751 008.00 | 751 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 008.00 | | 751 008.00 | 751 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 121.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 393.00 | -34 393.00 | | -34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 585.00 | 60 666.00 | | 48 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 383.00 | 792 566.00 | | 773 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 030.00 | 816 647.00 | | 803 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 647.00 | -24 081.00 | | -29 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 085.00 | 7 977.00 | | 113 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 085.00 | 7 977.00 | | 113 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 125.00 | 34 393.00 | | 40 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 125.00 | 34 393.00 | | 40 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 552.00 | 253 552.00 | | 253 552.00 |
VB T. V. A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 930.00 | 1 034 930.00 | | 1 034 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 298.00 | 429 298.00 | | 429 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 446.00 | 881 446.00 | | 881 446.00 |
VW T.V.A. | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 274.00 | 1 554 274.00 | | 1 554 274.00 |