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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
AP Constructions | 319 069.00 | 113 085.00 | 205 984.00 | 319 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 113 085.00 | 388 690.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 746.00 | | 210 746.00 | 210 746.00 |
BZ Autres créances | 490 135.00 | | 490 135.00 | 490 135.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 866.00 | | 804 866.00 | 804 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 641.00 | 113 085.00 | 1 193 556.00 | 1 306 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 161.00 | 365 161.00 | | 365 161.00 |
DH Report à nouveau | -814 735.00 | -613 880.00 | | -814 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 081.00 | -200 855.00 | | -24 081.00 |
DK Provisions réglementées | 40 125.00 | 5 732.00 | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | -425 280.00 | -435 592.00 | | -425 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 338.00 | 1 272 664.00 | | 1 299 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 153.00 | 17 385.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 674.00 | 27 538.00 | | 66 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 193 983.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 943.00 | 199 602.00 | | 172 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 836.00 | 1 711 172.00 | | 1 618 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 556.00 | 1 275 580.00 | | 1 193 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 836.00 | 1 711 172.00 | | 1 618 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 098.00 | | 766 098.00 | 766 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 098.00 | | 766 098.00 | 766 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 5 732.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 5 732.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 393.00 | -5 679.00 | | -34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 666.00 | 153 902.00 | | 60 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 566.00 | 791 302.00 | | 792 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 647.00 | 992 157.00 | | 816 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 081.00 | -200 855.00 | | -24 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 537 245.00 | 631 992.00 | | 537 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 375.00 | 126 400.00 | | 375 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 126 400.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 108.00 | 7 977.00 | | 105 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | 7 977.00 | | 105 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 732.00 | 34 393.00 | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 34 393.00 | | 5 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 832.00 | 208 832.00 | | 208 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 506.00 | 1 090 506.00 | | 1 090 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 468.00 | | | 473 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 601.00 | 881 601.00 | | 881 601.00 |
VW T.V.A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 683.00 | 1 586 683.00 | | 1 586 683.00 |