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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 32.00 | 1 468.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 15 625.00 | 5 581.00 | 21 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 439.00 | 15 625.00 | 28 814.00 | 44 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 469.00 | 15 625.00 | 319 844.00 | 335 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 031.00 | | 870 031.00 | 870 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 031.00 | | 870 031.00 | 870 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 771.00 | | | 925 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 597.00 | | | 898 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 3 689.00 | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 3 689.00 | | 11 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VC Groupe et associés | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 934.00 | 94 701.00 | 23 233.00 | 117 934.00 |
VW T.V.A. | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
ST Autres comptes | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
ZE Dividendes | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 008.00 | | | 363 008.00 |