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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 2 065.00 | 3 704.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 503.00 | 22 223.00 | 14 280.00 | 36 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 648.00 | 24 288.00 | 26 360.00 | 50 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 585.00 | | 1 190 585.00 | 1 190 585.00 |
BZ Autres créances | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CF Disponibilités | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 028.00 | | 1 509 028.00 | 1 509 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 676.00 | 24 288.00 | 1 535 388.00 | 1 559 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DH Report à nouveau | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DL TOTAL (I) | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 532.00 | | | 875 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 645.00 | | | 467 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 177.00 | | | 1 343 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 388.00 | | | 1 535 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 177.00 | | | 1 343 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 147.00 | | 3 386 147.00 | 3 386 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 147.00 | | 3 386 147.00 | 3 386 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 128.00 | | | 3 540 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 987.00 | | | 3 474 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 688.00 | | 17 959.00 | 32 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | | 13 059.00 | 29 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 4 900.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 131.00 | 3 157.00 | | 21 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 3 157.00 | | 21 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 532.00 | 875 532.00 | | 875 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 585.00 | 1 190 585.00 | | 1 190 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 963.00 | 1 314 587.00 | 8 376.00 | 1 322 963.00 |
VW T.V.A. | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 177.00 | 1 343 177.00 | | 1 343 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
ST Autres comptes | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 381.00 | | | 811 381.00 |
YT Sous‐traitance | 637 519.00 | | | 637 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 805.00 | | | 672 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 055.00 | | | 1 664 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |