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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 2 909.00 | 2 860.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 143.00 | 25 781.00 | 17 362.00 | 43 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 288.00 | 28 690.00 | 28 598.00 | 57 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 223.00 | | 532 223.00 | 532 223.00 |
BZ Autres créances | 891 970.00 | | 891 970.00 | 891 970.00 |
CF Disponibilités | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 794.00 | | 1 743 794.00 | 1 743 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 082.00 | 28 690.00 | 1 772 392.00 | 1 801 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 708.00 | | | 443 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 754.00 | | | 1 090 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 462.00 | | | 1 534 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 392.00 | | | 1 772 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 462.00 | | | 1 534 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 082.00 | | 3 147 082.00 | 3 147 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 082.00 | | 3 147 082.00 | 3 147 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 018.00 | | | 3 350 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 298.00 | | | 3 304 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 648.00 | | 7 140.00 | 50 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 57 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 48 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | | 7 140.00 | 42 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 4 743.00 | 341.00 | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 4 743.00 | 341.00 | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 708.00 | 443 708.00 | | 443 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 510 221.00 | 510 221.00 | | 510 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 714 314.00 | 714 314.00 | | 714 314.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 225.00 | 1 403 846.00 | 30 378.00 | 1 434 225.00 |
VW T.V.A. | 941 524.00 | 941 524.00 | | 941 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 462.00 | 1 534 462.00 | | 1 534 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
ST Autres comptes | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
YT Sous‐traitance | 532 836.00 | | | 532 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 339.00 | | | 621 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 567.00 | | | 1 396 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |