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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 1 221.00 | 4 548.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 19 910.00 | 3 533.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 689.00 | 21 131.00 | 11 557.00 | 32 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
BZ Autres créances | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CF Disponibilités | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 514.00 | | 640 514.00 | 640 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 203.00 | 21 131.00 | 652 071.00 | 673 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
DL TOTAL (I) | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 002.00 | | | 545 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 071.00 | | | 652 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 002.00 | | | 545 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 451.00 | | 1 722 451.00 | 1 722 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 451.00 | | 1 722 451.00 | 1 722 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 493.00 | | | 1 736 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 389.00 | | | 1 674 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 470.00 | | 3 100.00 | 54 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 757.00 | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 882.00 | 32 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 29 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 237.00 | | 3 100.00 | 31 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189.00 | 3 011.00 | 4 068.00 | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 3 011.00 | 4 068.00 | 22 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | 310 910.00 | | 310 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 510.00 | 495 034.00 | 3 476.00 | 498 510.00 |
VW T.V.A. | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 889.00 | 541 889.00 | | 541 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
ST Autres comptes | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 251.00 | | | 347 251.00 |
YT Sous‐traitance | 332 297.00 | | | 332 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZE Dividendes | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 330.00 | | | 844 330.00 |