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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 419.00 | 2 250.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 21 769.00 | 6 799.00 | 28 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 470.00 | 22 189.00 | 32 282.00 | 54 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 625.00 | | 401 625.00 | 401 625.00 |
BZ Autres créances | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CF Disponibilités | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 317.00 | | 652 317.00 | 652 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 787.00 | 22 189.00 | 684 598.00 | 706 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
DL TOTAL (I) | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 462.00 | | | 557 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 598.00 | | | 684 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 462.00 | | | 557 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 679.00 | | 1 500 679.00 | 1 500 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 679.00 | | 1 500 679.00 | 1 500 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 923.00 | | | 1 530 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 787.00 | | | 1 436 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 939.00 | 8 531.00 | | 45 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | 8 531.00 | | 22 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 638.00 | 3 551.00 | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 3 551.00 | | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 245.00 | 502 013.00 | 23 233.00 | 525 245.00 |
VW T.V.A. | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 283.00 | 550 283.00 | | 550 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
ST Autres comptes | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 679.00 | | | 290 679.00 |
YT Sous‐traitance | 298 240.00 | | | 298 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 389.00 | | | 719 389.00 |