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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 3 798.00 | 2 581.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 043.00 | 31 308.00 | 15 735.00 | 47 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 898.00 | 35 106.00 | 21 792.00 | 56 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 487.00 | | 925 487.00 | 925 487.00 |
BZ Autres créances | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CF Disponibilités | 699 028.00 | | 699 028.00 | 699 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 662.00 | | 1 678 662.00 | 1 678 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 560.00 | 35 106.00 | 1 700 454.00 | 1 735 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DL TOTAL (I) | 285 433.00 | | | 285 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 780.00 | | | 859 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 858.00 | | | 547 858.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 020.00 | | | 1 415 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 454.00 | | | 1 700 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 020.00 | | | 1 415 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 585.00 | | 5 598 585.00 | 5 598 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 585.00 | | 5 598 585.00 | 5 598 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 248.00 | | | -192 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 075.00 | | | 5 616 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 571.00 | | | 5 568 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 288.00 | | 4 510.00 | 57 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 912.00 | | 4 510.00 | 48 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 6 417.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 6 417.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 780.00 | 859 780.00 | | 859 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 903 484.00 | 903 484.00 | | 903 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 110.00 | 957 632.00 | 25 478.00 | 983 110.00 |
VW T.V.A. | 367 076.00 | 367 076.00 | | 367 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 020.00 | 1 415 020.00 | | 1 415 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
ST Autres comptes | 301 134.00 | | | 301 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923 611.00 | | | 923 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234 422.00 | | | 1 234 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 289.00 | | | 1 192 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 231.00 | | | 785 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 630.00 | | | 2 475 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |