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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 547.00 | 50 646.00 | 901.00 | 51 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 669.00 | 17 582.00 | 16 086.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 322.00 | 68 228.00 | 1 779 094.00 | 1 847 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BZ Autres créances | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 455.00 | | 379 455.00 | 379 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 777.00 | 68 228.00 | 2 158 549.00 | 2 226 777.00 |
CU Autres participations | 1 762 107.00 | | 1 762 107.00 | 1 762 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 500.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 395.00 | 527 145.00 | | 758 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 971.00 | 265 751.00 | | 162 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 566.00 | 1 684 595.00 | | 1 847 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 542.00 | 294 632.00 | | 248 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 75 629.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 5 680.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 6 067.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 983.00 | 382 008.00 | | 310 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 549.00 | 2 066 603.00 | | 2 158 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 414.00 | 136 821.00 | | 112 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | 133.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 206.00 | 400 396.00 | | 324 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 235.00 | 134 646.00 | | 161 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 971.00 | 265 751.00 | | 162 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 927.00 | | 3 396.00 | 1 843 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 109.00 | | 2 438.00 | 49 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | | 958.00 | 32 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 107.00 | | | 1 762 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 20 572.00 | | 47 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 076.00 | 9 570.00 | | 41 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 11 002.00 | | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 542.00 | 49 973.00 | 198 569.00 | 248 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 983.00 | 112 414.00 | 198 569.00 | 310 983.00 |