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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 074.00 | 59 808.00 | 6 267.00 | 66 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 391.00 | 29 633.00 | 18 759.00 | 48 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 573.00 | 89 440.00 | 1 807 132.00 | 1 896 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BZ Autres créances | 221 072.00 | | 221 072.00 | 221 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 322.00 | | 426 322.00 | 426 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 894.00 | 89 440.00 | 2 233 454.00 | 2 322 894.00 |
CU Autres participations | 1 782 107.00 | | 1 782 107.00 | 1 782 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 366.00 | 758 395.00 | | 921 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 675.00 | 162 971.00 | | 106 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 242.00 | 1 847 566.00 | | 1 954 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 509.00 | 248 542.00 | | 216 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 253.00 | 31 382.00 | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 17 597.00 | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | 13 462.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 213.00 | 310 983.00 | | 279 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 454.00 | 2 158 549.00 | | 2 233 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 233.00 | 112 414.00 | | 119 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -1 373.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 092.00 | 324 206.00 | | 322 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 417.00 | 161 235.00 | | 215 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 675.00 | 162 971.00 | | 106 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 322.00 | | 49 250.00 | 1 847 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 547.00 | | 14 528.00 | 51 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | | 14 723.00 | 33 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 107.00 | | 20 000.00 | 1 762 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 228.00 | 21 212.00 | | 68 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 646.00 | 9 162.00 | | 50 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 12 051.00 | | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 509.00 | 56 529.00 | 159 980.00 | 216 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 976.00 | 322 976.00 | | 322 976.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 213.00 | 119 233.00 | 159 980.00 | 279 213.00 |