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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 997.00 | 69 335.00 | 1 662.00 | 70 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 41 579.00 | 14 469.00 | 56 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 017.00 | 110 914.00 | 2 063 103.00 | 2 174 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BZ Autres créances | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 291.00 | | 396 291.00 | 396 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 308.00 | 110 914.00 | 2 459 394.00 | 2 570 308.00 |
CU Autres participations | 2 036 499.00 | | 2 036 499.00 | 2 036 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 350 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 400.00 | 541 200.00 | | 63 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 636.00 | 921 366.00 | | 527 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 853.00 | 106 675.00 | | 207 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 889.00 | 1 954 242.00 | | 1 112 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 800.00 | 216 509.00 | | 1 210 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 523.00 | 22 253.00 | | 92 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 21 637.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 18 814.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 506.00 | 279 213.00 | | 1 346 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 394.00 | 2 233 454.00 | | 2 459 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 312.00 | 119 233.00 | | 295 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -1 373.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 748.00 | 322 092.00 | | 463 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 895.00 | 215 417.00 | | 255 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 853.00 | 106 675.00 | | 207 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 573.00 | | 314 627.00 | 1 896 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 183.00 | 2 036 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 2 174 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 074.00 | | 4 923.00 | 66 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | | 18 129.00 | 48 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 107.00 | | 291 575.00 | 1 782 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 440.00 | 21 474.00 | | 89 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 808.00 | 9 528.00 | | 59 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 11 946.00 | | 29 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 800.00 | 159 607.00 | 568 713.00 | 1 210 800.00 |
VI Groupe et associés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 167.00 | | | 1 073 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 506.00 | 295 312.00 | 568 713.00 | 1 346 506.00 |