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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 488.00 | | 230 488.00 | 230 488.00 |
BZ Autres créances | 1 573 463.00 | | 1 573 463.00 | 1 573 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 501 469.00 | | 501 469.00 | 501 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 420.00 | | 2 505 420.00 | 2 505 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 420.00 | | 2 505 420.00 | 2 505 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 206 750.00 | | 25 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 314.00 | 1 264 634.00 | | 224 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 021.00 | 234 886.00 | | 1 328 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 039.00 | 1 918 874.00 | | 1 790 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 102.00 | 703 986.00 | | 585 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 87 678.00 | | 30 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 534.00 | 186 967.00 | | 99 534.00 |
EA Autres dettes | | 185 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 380.00 | 2 352 738.00 | | 715 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 420.00 | 4 271 612.00 | | 2 505 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 380.00 | 1 733 652.00 | | 715 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1 090.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 427.00 | | 663 427.00 | 663 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 427.00 | | 663 427.00 | 663 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 714.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093 265.00 | | | 3 093 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 265.00 | | | 3 093 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440 632.00 | | | 2 440 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 632.00 | 2 585.00 | | 2 440 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 633.00 | -2 585.00 | | 652 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | -1 830.00 | | 19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 284.00 | 1 194 694.00 | | 4 508 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 263.00 | 959 809.00 | | 3 180 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 021.00 | 234 886.00 | | 1 328 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 118.00 | | 45 599.00 | 2 581 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 674.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 075.00 | | 45 599.00 | 108 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 528.00 | | | 2 411 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 333.00 | 24 714.00 | 176 048.00 | 151 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 589.00 | 2 655.00 | 59 243.00 | 56 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | 22 060.00 | 116 804.00 | 94 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
UX Autres créances clients | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 251.00 | 569 165.00 | 522 086.00 | 1 188 251.00 |
VI Groupe et associés | 585 102.00 | 585 102.00 | | 585 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 297.00 | | | 1 070 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 364.00 | 1 553 364.00 | | 1 553 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 951.00 | 1 803 951.00 | | 1 803 951.00 |
VW T.V.A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 380.00 | 715 380.00 | | 715 380.00 |