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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 487.00 | 62 591.00 | 896.00 | 63 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 396.00 | 57 839.00 | 42 557.00 | 100 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 634.00 | 120 430.00 | 1 978 204.00 | 2 098 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BZ Autres créances | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 711.00 | 120 430.00 | 2 371 281.00 | 2 491 711.00 |
CU Autres participations | 1 929 626.00 | | 1 929 626.00 | 1 929 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 279 000.00 | | 264 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 127.00 | 63 400.00 | | -10 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 489.00 | 527 636.00 | | 735 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 651.00 | 207 853.00 | | 173 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 513.00 | 1 112 889.00 | | 1 198 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 942.00 | 1 210 800.00 | | 1 049 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 217.00 | 92 523.00 | | 60 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 29 501.00 | | 40 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 197.00 | 13 296.00 | | 21 197.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 386.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 768.00 | 1 346 506.00 | | 1 172 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 281.00 | 2 459 394.00 | | 2 371 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 250.00 | 295 312.00 | | 302 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 388.00 | | 260 388.00 | 260 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 388.00 | | 260 388.00 | 260 388.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | -1 373.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 331.00 | 463 748.00 | | 568 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 680.00 | 255 895.00 | | 394 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 651.00 | 207 853.00 | | 173 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 017.00 | | 59 972.00 | 2 174 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 373.00 | 1 934 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 354.00 | 2 098 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 334.00 | 63 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 100 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 997.00 | | 1 823.00 | 70 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | | 45 524.00 | 66 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 499.00 | | 12 625.00 | 2 036 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 914.00 | 20 024.00 | 10 509.00 | 110 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 335.00 | 2 589.00 | 9 334.00 | 69 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 17 436.00 | 1 175.00 | 41 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VC Groupe et associés | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 942.00 | 179 425.00 | 489 034.00 | 1 049 942.00 |
VI Groupe et associés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 821.00 | 320 696.00 | 5 125.00 | 325 821.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 768.00 | 302 250.00 | 489 034.00 | 1 172 768.00 |