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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 901.00 | 47 575.00 | 11 326.00 | 58 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 517.00 | 73 176.00 | 34 341.00 | 107 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 943.00 | 120 751.00 | 2 467 192.00 | 2 587 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BZ Autres créances | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 940.00 | | 298 940.00 | 298 940.00 |
CF Disponibilités | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 369.00 | | 679 369.00 | 679 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 312.00 | 120 751.00 | 3 146 561.00 | 3 267 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 2 411 279.00 | | 2 411 279.00 | 2 411 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | 214 500.00 | | 231 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 536.00 | -10 127.00 | | 170 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 424.00 | 696 020.00 | | 1 025 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 187.00 | 329 404.00 | | 295 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 897.00 | 1 264 797.00 | | 1 757 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 776.00 | 872 334.00 | | 937 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 002.00 | 438 722.00 | | 223 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 52 534.00 | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 49 568.00 | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 67 972.00 | 16 986.00 | | 67 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 664.00 | 1 430 144.00 | | 1 388 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 561.00 | 2 694 941.00 | | 3 146 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 108.00 | 736 060.00 | | 626 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 539.00 | | 408 539.00 | 408 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 539.00 | | 408 539.00 | 408 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -915.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 854.00 | 697 219.00 | | 757 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 666.00 | 367 815.00 | | 462 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 187.00 | 329 404.00 | | 295 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 998.00 | | 491 419.00 | 2 098 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 2 421 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 2 587 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 107 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 297.00 | | 4 604.00 | 54 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 626.00 | | 486 815.00 | 1 936 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 731.00 | 32 577.00 | 558.00 | 88 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 7 708.00 | | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | 24 870.00 | 558.00 | 48 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 686.00 | 174 130.00 | 586 952.00 | 936 686.00 |
VI Groupe et associés | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 442.00 | 272 442.00 | | 272 442.00 |
VW T.V.A. | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 664.00 | 626 108.00 | 586 952.00 | 1 388 664.00 |