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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405.00 | 60 995.00 | 37 410.00 | 98 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 750.00 | 139 220.00 | 70 529.00 | 209 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 296.00 | 200 216.00 | 451 080.00 | 651 296.00 |
BT Marchandises | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CF Disponibilités | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 138.00 | 200 216.00 | 595 921.00 | 796 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | 800.00 | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 20 894.00 | 1 767.00 | | 20 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 534.00 | 32 764.00 | | 41 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 875.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 867.00 | 162 207.00 | | 189 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 592.00 | 82 566.00 | | 311 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 948.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 21 922.00 | | 31 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 322.00 | 69 627.00 | | 62 322.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 054.00 | 175 065.00 | | 406 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 921.00 | 337 272.00 | | 595 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 973.00 | 124 298.00 | | 156 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 953.00 | | 371 344.00 | 279 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 933.00 | | 28 224.00 | 279 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 698.00 | 44 519.00 | | 155 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | 44 519.00 | | 155 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 592.00 | 62 511.00 | 194 208.00 | 311 592.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 055.00 | 156 974.00 | 194 208.00 | 406 055.00 |