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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 895.00 | 108 332.00 | 27 562.00 | 135 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 322.00 | 189 029.00 | 46 293.00 | 235 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 358.00 | 297 362.00 | 416 995.00 | 714 358.00 |
BT Marchandises | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 188.00 | | 179 188.00 | 179 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 546.00 | 297 362.00 | 596 184.00 | 893 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 9 539.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 140 799.00 | 119 822.00 | | 140 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 377.00 | 34 712.00 | | 45 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 452.00 | 284 575.00 | | 317 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 822.00 | 304 475.00 | | 175 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 294.00 | 1 764.00 | | 20 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 452.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 65 105.00 | | 51 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 731.00 | 400 280.00 | | 278 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 184.00 | 684 855.00 | | 596 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 847.00 | 298 801.00 | | 168 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 855.00 | | 46 418.00 | 675 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 714 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 371 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 715.00 | | 46 418.00 | 332 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 439.00 | 21 839.00 | 7 915.00 | 283 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 439.00 | 21 839.00 | 7 915.00 | 283 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |