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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 962.00 | 86 448.00 | 34 513.00 | 120 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 652.00 | 168 252.00 | 41 400.00 | 209 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 754.00 | 254 701.00 | 419 053.00 | 673 754.00 |
BT Marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CF Disponibilités | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 249.00 | 254 701.00 | 548 548.00 | 803 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 4 514.00 | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 79 478.00 | 48 352.00 | | 79 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 45 396.00 | | 55 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 263 362.00 | 221 763.00 | | 263 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 209.00 | 249 215.00 | | 211 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 541.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 23 872.00 | | 22 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | 54 220.00 | | 51 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 185.00 | 327 850.00 | | 285 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 548.00 | 549 613.00 | | 548 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 998.00 | 132 270.00 | | 130 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 339.00 | | 28 015.00 | 646 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 673 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 330 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 199.00 | | 28 015.00 | 303 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 543.00 | 28 758.00 | 600.00 | 226 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 543.00 | 28 758.00 | 600.00 | 226 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 186.00 | 285 186.00 | | 285 186.00 |