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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 126.00 | 75 126.00 | 20 999.00 | 96 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 072.00 | 151 416.00 | 55 656.00 | 207 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 339.00 | 226 543.00 | 419 796.00 | 646 339.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 156.00 | 226 543.00 | 549 613.00 | 776 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 2 438.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 48 352.00 | 20 894.00 | | 48 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 41 534.00 | | 45 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 221 763.00 | 189 867.00 | | 221 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 215.00 | 311 592.00 | | 249 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 258.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 31 793.00 | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 62 322.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 850.00 | 406 054.00 | | 327 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 613.00 | 595 921.00 | | 549 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | 156 973.00 | | 132 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 296.00 | | 4 400.00 | 651 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 646 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 357.00 | 303 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 156.00 | | 4 400.00 | 308 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 216.00 | 33 398.00 | 7 071.00 | 200 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | 33 398.00 | 7 071.00 | 200 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 215.00 | 53 635.00 | 184 560.00 | 249 215.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 850.00 | 132 270.00 | 184 560.00 | 327 850.00 |