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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 995.00 | 117 577.00 | 18 417.00 | 135 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 179.00 | 167 012.00 | 76 166.00 | 243 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 314.00 | 284 589.00 | 437 724.00 | 722 314.00 |
BT Marchandises | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 704.00 | 284 589.00 | 574 115.00 | 858 704.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 275.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 452.00 | 140 799.00 | | 173 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 394.00 | 45 377.00 | | 49 394.00 |
DL TOTAL (I) | 354 847.00 | 317 452.00 | | 354 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 945.00 | 175 822.00 | | 109 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637.00 | 20 294.00 | | 20 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 30 898.00 | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | 51 715.00 | | 47 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 268.00 | 278 731.00 | | 219 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 115.00 | 596 184.00 | | 574 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 847.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 358.00 | | 40 711.00 | 714 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 754.00 | 722 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 754.00 | 379 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 218.00 | | 40 711.00 | 371 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 363.00 | 19 981.00 | 32 754.00 | 297 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 363.00 | 19 981.00 | 32 754.00 | 297 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 085.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 945.00 | 57 836.00 | 52 109.00 | 109 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 268.00 | 167 159.00 | 52 109.00 | 219 268.00 |