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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 962.00 | 97 838.00 | 23 123.00 | 120 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 752.00 | 185 600.00 | 26 152.00 | 211 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 855.00 | 283 438.00 | 392 416.00 | 675 855.00 |
BT Marchandises | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 237 945.00 | | 237 945.00 | 237 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 438.00 | | 292 438.00 | 292 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 294.00 | 283 438.00 | 684 855.00 | 968 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 539.00 | 6 784.00 | | 9 539.00 |
DG Autres réserves | 119 822.00 | 79 478.00 | | 119 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 712.00 | 55 099.00 | | 34 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 284 575.00 | 263 362.00 | | 284 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 475.00 | 211 209.00 | | 304 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 690.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 482.00 | 19 349.00 | | 28 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 2 827.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 51 108.00 | | 65 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 280.00 | 285 185.00 | | 400 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 855.00 | 548 548.00 | | 684 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 801.00 | 130 998.00 | | 298 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 755.00 | | 2 101.00 | 673 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 615.00 | | 2 101.00 | 330 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 701.00 | 28 738.00 | | 254 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 701.00 | 28 738.00 | | 254 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 476.00 | 202 997.00 | 101 479.00 | 304 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 280.00 | 298 801.00 | 101 479.00 | 400 280.00 |