| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 046.00 | 36 380.00 | 25 666.00 | 62 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 094.00 | 3 104.00 | 4 990.00 | 8 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 891.00 | 39 484.00 | 211 407.00 | 250 891.00 |
BT Marchandises | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 031.00 | | 436 031.00 | 436 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 922.00 | 39 484.00 | 647 438.00 | 686 922.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 744.00 | 122 671.00 | | 180 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 735.00 | 58 074.00 | | 32 735.00 |
DL TOTAL (I) | 224 480.00 | 191 744.00 | | 224 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 447.00 | 179 738.00 | | 172 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 7 465.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 088.00 | 252 974.00 | | 176 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 817.00 | 66 687.00 | | 72 817.00 |
EA Autres dettes | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 958.00 | 510 328.00 | | 422 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 438.00 | 702 073.00 | | 647 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 711.00 | 379 032.00 | | 317 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 395.00 | 45 989.00 | 1 250 384.00 | 1 204 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 395.00 | 45 989.00 | 1 250 384.00 | 1 204 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -9 295.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 210.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 402.00 | 3 902.00 | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625.00 | 4 112.00 | | 14 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | -4 112.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 15 090.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 654.00 | 1 159 079.00 | | 1 268 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 919.00 | 1 101 005.00 | | 1 235 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 735.00 | 58 074.00 | | 32 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 842.00 | 19 365.00 | | 27 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 160.00 | | 15 669.00 | 280 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 938.00 | 250 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 938.00 | 70 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | | 8 169.00 | 106 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 7 500.00 | 18 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 037.00 | 19 983.00 | 31 536.00 | 51 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | 19 983.00 | 31 536.00 | 51 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 447.00 | 68 807.00 | 103 640.00 | 172 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VP Divers | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 297.00 | 195 547.00 | 12 750.00 | 208 297.00 |
VW T.V.A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 958.00 | 317 711.00 | 105 247.00 | 422 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 631.00 | 14 183.00 | | 16 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 5 410.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 177 962.00 | 155 311.00 | | 177 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 776.00 | 22 997.00 | | 23 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 283.00 | 40 418.00 | | 91 283.00 |
YT Sous‐traitance | 12 911.00 | 4 327.00 | | 12 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 516.00 | 5 205.00 | | 4 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | 6 634.00 | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 307.00 | 20 817.00 | | 20 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 823.00 | 225 964.00 | | 298 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 757.00 | 154 864.00 | | 181 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 298.00 | 193 250.00 | | 229 298.00 |