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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 63 081.00 | 21 522.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 8 524.00 | 6 447.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 073.00 | 71 605.00 | 218 468.00 | 290 073.00 |
BT Marchandises | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 397.00 | 4 916.00 | 92 481.00 | 97 397.00 |
BZ Autres créances | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CF Disponibilités | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 779.00 | 4 916.00 | 439 863.00 | 444 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 852.00 | 76 521.00 | 658 331.00 | 734 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 669.00 | 213 480.00 | | 241 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 28 190.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 268 243.00 | 252 669.00 | | 268 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 786.00 | 120 469.00 | | 117 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 395.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 964.00 | 182 351.00 | | 161 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 099.00 | 61 320.00 | | 108 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 088.00 | 364 534.00 | | 390 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 331.00 | 617 204.00 | | 658 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 088.00 | 364 534.00 | | 390 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 259.00 | 44 192.00 | 1 191 451.00 | 1 147 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 259.00 | 44 192.00 | 1 191 451.00 | 1 147 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 441.00 | | 2 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 6 003.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 6 003.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 321.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 321.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 4 682.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 394.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 380.00 | 1 163 987.00 | | 1 199 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 807.00 | 1 135 797.00 | | 1 183 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573.00 | 28 190.00 | | 15 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 786.00 | 41 320.00 | | 56 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 313.00 | | 1 760.00 | 288 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 813.00 | | 1 760.00 | 97 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 16 311.00 | | 55 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 16 311.00 | | 55 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 850.00 | 182 450.00 | 28 400.00 | 210 850.00 |
VW T.V.A. | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 8 248.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | 3 448.00 | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 187 171.00 | 193 057.00 | | 187 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 435.00 | 74 912.00 | | 74 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 199.00 | 164 880.00 | | 149 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 6 755.00 | | 2 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 652.00 | 13 928.00 | | 19 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | 3 407.00 | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | 11 655.00 | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 447.00 | 270 565.00 | | 285 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 305.00 | 157 867.00 | | 196 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 737.00 | 292 101.00 | | 291 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |