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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 72 092.00 | 12 510.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 10 927.00 | 4 044.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 073.00 | 83 019.00 | 207 054.00 | 290 073.00 |
BT Marchandises | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 697.00 | 2 750.00 | 390 947.00 | 393 697.00 |
BZ Autres créances | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CF Disponibilités | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 853.00 | 2 750.00 | 675 103.00 | 677 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 926.00 | 85 769.00 | 882 157.00 | 967 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 243.00 | 241 669.00 | | 257 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 007.00 | 15 573.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 284 250.00 | 268 243.00 | | 284 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 039.00 | 117 786.00 | | 262 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | 2 239.00 | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 161 964.00 | | 169 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 731.00 | 108 099.00 | | 142 731.00 |
EA Autres dettes | | 3 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 908.00 | 393 168.00 | | 597 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 157.00 | 661 410.00 | | 882 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 429.00 | 390 088.00 | | 556 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 050.00 | 62 665.00 | | 216 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 981.00 | 94 493.00 | 1 287 474.00 | 1 192 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 981.00 | 94 493.00 | 1 287 474.00 | 1 192 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 068.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 068.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 697.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 697.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 371.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 254.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 689.00 | 1 199 380.00 | | 1 292 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 682.00 | 1 183 807.00 | | 1 276 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 007.00 | 15 573.00 | | 16 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 609.00 | 56 786.00 | | 56 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 073.00 | | | 290 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 605.00 | 11 414.00 | | 71 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 605.00 | 11 414.00 | | 71 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | 2 167.00 | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | 2 167.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | 2 167.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 397.00 | 390 397.00 | | 390 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 300.00 | 3 000.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 989.00 | 4 510.00 | 41 479.00 | 45 989.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 886.00 | 494 386.00 | 25 500.00 | 519 886.00 |
VW T.V.A. | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 908.00 | 556 429.00 | 41 479.00 | 597 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 484.00 | 5 043.00 | | 12 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 3 220.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 179 403.00 | 188 371.00 | | 179 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 036.00 | 74 435.00 | | 87 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 282.00 | 149 199.00 | | 117 282.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | 2 337.00 | | 4 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 922.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 282.00 | 23 204.00 | | 21 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 3 602.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 219.00 | 8 645.00 | | 13 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 532.00 | 285 447.00 | | 302 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 063.00 | 196 305.00 | | 217 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 431.00 | 296 489.00 | | 295 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |