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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 524.00 | 49 611.00 | 34 913.00 | 84 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 5 683.00 | 7 606.00 | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 313.00 | 55 294.00 | 233 019.00 | 288 313.00 |
BT Marchandises | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 163.00 | 4 916.00 | 125 247.00 | 130 163.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 148.00 | 4 916.00 | 383 231.00 | 388 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 461.00 | 60 210.00 | 616 251.00 | 676 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 480.00 | 180 744.00 | | 213 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | 32 735.00 | | 28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 252 669.00 | 224 480.00 | | 252 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 469.00 | 172 447.00 | | 120 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 1 607.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 398.00 | 176 088.00 | | 181 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | 72 817.00 | | 61 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 581.00 | 422 958.00 | | 363 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 251.00 | 647 438.00 | | 616 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 581.00 | 317 711.00 | | 363 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 891.00 | | 42 673.00 | 250 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 288 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | | 27 673.00 | 70 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 15 000.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 484.00 | 15 810.00 | | 39 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | 15 810.00 | | 39 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 398.00 | 181 398.00 | | 181 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 972.00 | 173 572.00 | 28 400.00 | 201 972.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 581.00 | 363 581.00 | | 363 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 16 631.00 | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | 10 133.00 | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 193 057.00 | 177 962.00 | | 193 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 912.00 | 23 776.00 | | 74 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 880.00 | 91 283.00 | | 164 880.00 |
YT Sous‐traitance | 6 755.00 | 12 911.00 | | 6 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 928.00 | 4 516.00 | | 13 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | 3 676.00 | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | 20 307.00 | | 11 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 565.00 | 298 823.00 | | 270 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 867.00 | 181 757.00 | | 157 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 101.00 | 229 298.00 | | 292 101.00 |