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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 358.00 | 87 777.00 | 116 581.00 | 204 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 725.00 | 13 511.00 | 6 214.00 | 19 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 791.00 | 101 288.00 | 313 502.00 | 414 791.00 |
BT Marchandises | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 444.00 | 2 750.00 | 413 695.00 | 416 444.00 |
BZ Autres créances | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
CF Disponibilités | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 237.00 | 2 750.00 | 884 487.00 | 887 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 027.00 | 104 038.00 | 1 197 989.00 | 1 302 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 250.00 | 257 243.00 | | 273 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 16 007.00 | | 27 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 383 272.00 | 284 250.00 | | 383 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 996.00 | 262 039.00 | | 459 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 23 932.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | 169 205.00 | | 166 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 807.00 | 142 731.00 | | 175 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 717.00 | 597 908.00 | | 814 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 989.00 | 882 157.00 | | 1 197 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 140.00 | 556 429.00 | | 572 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 517.00 | 216 050.00 | | 207 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 410.00 | 49 015.00 | 1 586 425.00 | 1 537 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 410.00 | 49 015.00 | 1 586 425.00 | 1 537 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | 2 644.00 | | 9 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 124.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 537.00 | 124.00 | | 18 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 492.00 | -51.00 | | 18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 1 947.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 540.00 | 1 292 689.00 | | 1 616 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 517.00 | 1 276 682.00 | | 1 589 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | 16 007.00 | | 27 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 733.00 | 56 609.00 | | 49 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 073.00 | | 124 717.00 | 290 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 573.00 | | 124 510.00 | 99 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 208.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 019.00 | 18 269.00 | | 83 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 019.00 | 18 269.00 | | 83 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | -1.00 | 22 708.00 | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 479.00 | 9 902.00 | 242 577.00 | 252 479.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 778.00 | 570 770.00 | 26 008.00 | 596 778.00 |
VW T.V.A. | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 717.00 | 572 140.00 | 242 577.00 | 814 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 804.00 | 12 484.00 | | 23 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 278 520.00 | 179 403.00 | | 278 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 774.00 | 87 036.00 | | 87 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 614.00 | 117 282.00 | | 239 614.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117.00 | 4 210.00 | | 2 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 831.00 | 21 282.00 | | 35 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 735.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 950.00 | 13 219.00 | | 26 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 149.00 | 302 532.00 | | 379 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 803.00 | 217 063.00 | | 296 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 741.00 | 295 431.00 | | 407 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |