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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 116.00 | 116 603.00 | 88 513.00 | 205 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 710.00 | 14 333.00 | 12 377.00 | 26 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 534.00 | 130 936.00 | 291 598.00 | 422 534.00 |
BT Marchandises | 148 315.00 | | 148 315.00 | 148 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 720.00 | | 503 720.00 | 503 720.00 |
BZ Autres créances | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
CF Disponibilités | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 532.00 | | 938 532.00 | 938 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 066.00 | 130 936.00 | 1 230 130.00 | 1 361 066.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 272.00 | 273 250.00 | | 296 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | 27 022.00 | | 8 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 369 648.00 | 383 272.00 | | 369 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 451.00 | 459 996.00 | | 418 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 12 852.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 554.00 | 166 063.00 | | 234 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 791.00 | 175 807.00 | | 205 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 482.00 | 814 717.00 | | 860 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 130.00 | 1 197 989.00 | | 1 230 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 482.00 | 572 140.00 | | 860 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 301.00 | 207 517.00 | | 201 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 456.00 | 65 691.00 | 1 680 147.00 | 1 614 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 456.00 | 65 691.00 | 1 680 147.00 | 1 614 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 806.00 | 9 130.00 | | 13 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 537.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 551.00 | 18 537.00 | | 20 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 45.00 | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 45.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 962.00 | 18 492.00 | | 13 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 5 938.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 314.00 | 1 616 540.00 | | 1 717 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 938.00 | 1 589 517.00 | | 1 708 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376.00 | 27 022.00 | | 8 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 701.00 | 49 733.00 | | 92 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 791.00 | | 10 108.00 | 414 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 422 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 231 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 083.00 | | 10 108.00 | 224 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 288.00 | 32 012.00 | 2 364.00 | 101 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 288.00 | 32 012.00 | 2 364.00 | 101 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | -1.00 | 22 708.00 | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 503 720.00 | 503 720.00 | | 503 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 094.00 | 692 386.00 | 22 708.00 | 715 094.00 |
VW T.V.A. | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 482.00 | 860 482.00 | | 860 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 23 804.00 | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 3 500.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 300 063.00 | 278 520.00 | | 300 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 714.00 | 87 774.00 | | 89 714.00 |
YT Sous‐traitance | 8 371.00 | 2 117.00 | | 8 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 780.00 | 35 831.00 | | 25 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 3 146.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 211.00 | 26 950.00 | | 8 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 096.00 | 296 803.00 | | 248 096.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 553.00 | 407 741.00 | | 427 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |