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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 639.00 | 123 927.00 | 55 712.00 | 179 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 579.00 | 126 797.00 | 227 782.00 | 354 579.00 |
BT Marchandises | 147 601.00 | 6 305.00 | 141 296.00 | 147 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 763 755.00 | | 763 755.00 | 763 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 908.00 | 6 305.00 | 993 603.00 | 999 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 487.00 | 133 102.00 | 1 221 385.00 | 1 354 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 862.00 | 266 124.00 | | 402 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 479.00 | 136 738.00 | | 145 479.00 |
DL TOTAL (I) | 559 340.00 | 413 862.00 | | 559 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523.00 | 29 676.00 | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 969.00 | 122 929.00 | | 136 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 501.00 | 323 154.00 | | 249 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 223.00 | 117 917.00 | | 85 223.00 |
EA Autres dettes | 124 995.00 | 163 205.00 | | 124 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 212.00 | 756 881.00 | | 599 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 385.00 | 1 170 743.00 | | 1 221 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 739.00 | | 39 841.00 | 314 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 869.00 | | 39 770.00 | 139 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 70.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 916.00 | 18 881.00 | | 107 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 046.00 | 18 881.00 | | 105 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 221.00 | 1 084.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 1 084.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 63 917.00 | | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 212.00 | 599 212.00 | | 599 212.00 |