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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 988.00 | 73 326.00 | 43 663.00 | 116 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 710.00 | 76 196.00 | 257 514.00 | 333 710.00 |
BT Marchandises | 127 815.00 | 6 124.00 | 121 691.00 | 127 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 815 583.00 | | 815 583.00 | 815 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 487.00 | 6 124.00 | 993 363.00 | 999 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 197.00 | 82 319.00 | 1 250 877.00 | 1 333 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 757.00 | 640 481.00 | | 677 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 929.00 | 87 275.00 | | 42 929.00 |
DL TOTAL (I) | 731 685.00 | 738 757.00 | | 731 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 429.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 138.00 | 249 263.00 | | 35 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 049.00 | 213 001.00 | | 254 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | 62 388.00 | | 59 650.00 |
EA Autres dettes | 139 949.00 | 118 865.00 | | 139 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 192.00 | 643 945.00 | | 489 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 877.00 | 1 382 702.00 | | 1 250 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 192.00 | 643 945.00 | | 489 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 429.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 651.00 | | 84 601.00 | 354 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 543.00 | 333 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 543.00 | 127 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | | 54 701.00 | 178 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | 29 900.00 | 30 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 950.00 | 6 788.00 | 105 543.00 | 174 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 080.00 | 6 788.00 | 105 543.00 | 172 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 213.00 | | 89.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | 89.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | 30 000.00 | 89.00 | 6 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 049.00 | 254 049.00 | | 254 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
UX Autres créances clients | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 192.00 | 489 192.00 | | 489 192.00 |