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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 639.00 | 145 476.00 | 32 163.00 | 177 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 866.00 | 148 346.00 | 204 521.00 | 352 866.00 |
BT Marchandises | 122 359.00 | 6 321.00 | 116 038.00 | 122 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 899 990.00 | | 899 990.00 | 899 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 922.00 | 6 321.00 | 1 148 602.00 | 1 154 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 788.00 | 154 666.00 | 1 353 122.00 | 1 507 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 340.00 | 402 862.00 | | 548 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 632.00 | 145 479.00 | | 119 632.00 |
DL TOTAL (I) | 678 972.00 | 559 340.00 | | 678 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 2 523.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 571.00 | 136 969.00 | | 106 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 476.00 | 249 501.00 | | 263 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 618.00 | 85 223.00 | | 86 618.00 |
EA Autres dettes | 154 380.00 | 124 995.00 | | 154 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 317.00 | 599 212.00 | | 611 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 122.00 | 1 221 385.00 | | 1 353 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 317.00 | 599 212.00 | | 611 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 238.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 579.00 | | 287.00 | 354 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 352 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 177 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 071.00 | | 287.00 | 29 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 797.00 | 23 548.00 | 2 000.00 | 126 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 927.00 | 23 548.00 | 2 000.00 | 123 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 305.00 | 16.00 | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 16.00 | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 138.00 | 16.00 | | 69 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |