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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 389.00 | 172 080.00 | 6 309.00 | 178 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 651.00 | 174 950.00 | 179 701.00 | 354 651.00 |
BT Marchandises | 125 235.00 | 6 213.00 | 119 022.00 | 125 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CF Disponibilités | 993 566.00 | | 993 566.00 | 993 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 214.00 | 6 213.00 | 1 203 001.00 | 1 209 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 865.00 | 181 163.00 | 1 382 702.00 | 1 563 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 481.00 | 567 972.00 | | 640 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 275.00 | 172 509.00 | | 87 275.00 |
DL TOTAL (I) | 738 757.00 | 751 481.00 | | 738 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 267.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 263.00 | 177 502.00 | | 249 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 001.00 | 190 844.00 | | 213 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 47 815.00 | | 62 388.00 |
EA Autres dettes | 118 865.00 | 151 083.00 | | 118 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 945.00 | 567 511.00 | | 643 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 702.00 | 1 318 992.00 | | 1 382 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 945.00 | 567 511.00 | | 643 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 267.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 009.00 | | 642.00 | 354 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | | | 178 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | 642.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 827.00 | 13 123.00 | | 161 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | 13 123.00 | | 158 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 611.00 | 602.00 | | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 602.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 602.00 | | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 945.00 | 643 945.00 | | 643 945.00 |