| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 919.00 | 83 038.00 | 141 881.00 | 224 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 081.00 | 85 908.00 | 345 173.00 | 431 081.00 |
BT Marchandises | 105 924.00 | 7 570.00 | 98 354.00 | 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 915 363.00 | | 915 363.00 | 915 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 235.00 | 7 570.00 | 1 075 666.00 | 1 083 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 317.00 | 93 478.00 | 1 420 839.00 | 1 514 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 685.00 | 677 757.00 | | 620 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 181.00 | 42 929.00 | | 177 181.00 |
DL TOTAL (I) | 808 866.00 | 731 685.00 | | 808 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 406.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | 35 138.00 | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 828.00 | 254 049.00 | | 212 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 692.00 | 59 650.00 | | 126 692.00 |
EA Autres dettes | 170 731.00 | 139 949.00 | | 170 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 973.00 | 489 192.00 | | 581 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 839.00 | 1 250 877.00 | | 1 420 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 973.00 | 489 192.00 | | 581 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 406.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 710.00 | | 115 959.00 | 333 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 431 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 224 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | | 115 959.00 | 127 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 196.00 | 16 762.00 | 7 050.00 | 76 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 326.00 | 16 762.00 | 7 050.00 | 73 326.00 |