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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 2 870.00 | 143 000.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 389.00 | 158 957.00 | 19 432.00 | 178 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 009.00 | 161 827.00 | 192 182.00 | 354 009.00 |
BT Marchandises | 113 030.00 | 5 611.00 | 107 419.00 | 113 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 926 081.00 | | 926 081.00 | 926 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 422.00 | 5 611.00 | 1 126 811.00 | 1 132 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 430.00 | 167 438.00 | 1 318 992.00 | 1 486 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 972.00 | 548 340.00 | | 567 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 509.00 | 119 632.00 | | 172 509.00 |
DL TOTAL (I) | 751 481.00 | 678 972.00 | | 751 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 273.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 502.00 | 106 571.00 | | 177 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 844.00 | 263 476.00 | | 190 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 86 618.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 151 083.00 | 154 380.00 | | 151 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 511.00 | 611 317.00 | | 567 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 992.00 | 1 353 122.00 | | 1 318 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 511.00 | 611 317.00 | | 567 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 273.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 866.00 | | 1 143.00 | 352 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 639.00 | | 750.00 | 177 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | 393.00 | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 346.00 | 13 481.00 | | 148 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | 13 481.00 | | 145 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 321.00 | | 709.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | | 709.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 154.00 | | 63 543.00 | 69 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 511.00 | 567 511.00 | | 567 511.00 |