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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 41 478.00 | 19 722.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 670.00 | 39 217.00 | 17 453.00 | 56 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 490.00 | 92 413.00 | 78 077.00 | 170 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 062.00 | 173 108.00 | 272 954.00 | 446 062.00 |
BT Marchandises | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 250.00 | | 355 250.00 | 355 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 311.00 | 173 108.00 | 628 203.00 | 801 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 555 000.00 | | 653 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 697.00 | -275 714.00 | | -258 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 17 017.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 430 298.00 | 296 303.00 | | 430 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353.00 | 39 814.00 | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 379.00 | 195 879.00 | | 108 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 18 554.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 246.00 | 49 039.00 | | 49 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 906.00 | 303 286.00 | | 197 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 203.00 | 599 589.00 | | 628 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 906.00 | 277 169.00 | | 197 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 185.00 | | | 446 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 324.00 | 30 784.00 | | 142 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 859.00 | 7 619.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 466.00 | 23 165.00 | | 108 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VI Groupe et associés | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 762.00 | 25 060.00 | 12 702.00 | 37 762.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |