| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 55 644.00 | 5 556.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 301.00 | 51 205.00 | 7 096.00 | 58 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 125 132.00 | 51 621.00 | 176 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 139.00 | 231 982.00 | 230 157.00 | 462 139.00 |
BT Marchandises | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 237 602.00 | | 237 602.00 | 237 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 979.00 | 231 982.00 | 661 997.00 | 893 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 690.00 | -222 702.00 | | -191 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 868.00 | 31 012.00 | | 32 868.00 |
DL TOTAL (I) | 592 178.00 | 559 310.00 | | 592 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 12 718.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 005.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 761.00 | 51 797.00 | | 69 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 819.00 | 82 520.00 | | 69 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 997.00 | 641 830.00 | | 661 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 520.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 608.00 | | 5 806.00 | 453 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 319.00 | | 736.00 | 234 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 089.00 | | 5 070.00 | 13 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 275.00 | 28 707.00 | | 203 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 6 548.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 179.00 | 22 159.00 | | 154 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 28 740.00 | 12 964.00 | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |