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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 350.00 | 43 473.00 | 8 877.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 795.00 | 157 601.00 | 9 194.00 | 166 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 079.00 | 262 273.00 | 227 805.00 | 490 079.00 |
BT Marchandises | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 130.00 | | 592 130.00 | 592 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 209.00 | 262 273.00 | 819 935.00 | 1 082 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 767.00 | -139 050.00 | | -98 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 40 283.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 669 836.00 | 652 233.00 | | 669 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 649.00 | 100 000.00 | | 80 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 12 811.00 | | 19 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | 61 354.00 | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 099.00 | 174 165.00 | | 150 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 935.00 | 826 398.00 | | 819 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 727.00 | 174 165.00 | | 102 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 693.00 | 9 500.00 | | 456 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 409.00 | 443 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 409.00 | 219 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 053.00 | 9 500.00 | | 232 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 455.00 | 12 228.00 | 22 409.00 | 272 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 255.00 | 12 228.00 | 22 409.00 | 211 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 473.00 | 25 512.00 | 13 961.00 | 39 473.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |