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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 300.00 | 55 062.00 | 238.00 | 55 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 156 193.00 | 20 561.00 | 176 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 823.00 | 272 455.00 | 221 368.00 | 493 823.00 |
BT Marchandises | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 400 028.00 | | 400 028.00 | 400 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 031.00 | | 605 031.00 | 605 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 853.00 | 272 455.00 | 826 398.00 | 1 098 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 050.00 | -158 822.00 | | -139 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | 19 772.00 | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 652 233.00 | 611 950.00 | | 652 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 16 913.00 | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 354.00 | 51 041.00 | | 61 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 165.00 | 67 954.00 | | 174 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 398.00 | 679 904.00 | | 826 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 165.00 | 67 954.00 | | 174 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 695.00 | | | 459 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 456 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 232 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 680.00 | 20 777.00 | 3 002.00 | 254 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 978.00 | 2 222.00 | | 58 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 702.00 | 18 555.00 | 3 002.00 | 195 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 099.00 | 22 341.00 | 13 758.00 | 36 099.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |