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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 58 978.00 | 2 222.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 301.00 | 54 583.00 | 3 718.00 | 58 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 141 119.00 | 35 634.00 | 176 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 420.00 | 254 680.00 | 207 740.00 | 462 420.00 |
BT Marchandises | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 164.00 | | 472 164.00 | 472 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 584.00 | 254 680.00 | 679 904.00 | 934 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 822.00 | -191 690.00 | | -158 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 772.00 | 32 868.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 611 950.00 | 592 178.00 | | 611 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 17 475.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 041.00 | 52 286.00 | | 51 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 954.00 | 69 819.00 | | 67 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 904.00 | 661 997.00 | | 679 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 954.00 | 69 819.00 | | 67 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 414.00 | | 281.00 | 459 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 159.00 | | 281.00 | 18 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 982.00 | 22 698.00 | | 231 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 644.00 | 3 333.00 | | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 338.00 | 19 365.00 | | 176 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 605.00 | 17 360.00 | 13 245.00 | 30 605.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |