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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 49 097.00 | 12 103.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 301.00 | 45 542.00 | 12 760.00 | 58 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 018.00 | 108 637.00 | 67 381.00 | 176 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 312.00 | 203 275.00 | 250 036.00 | 453 312.00 |
BT Marchandises | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 105.00 | 203 275.00 | 641 830.00 | 845 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 653 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 702.00 | -258 697.00 | | -222 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 35 994.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 559 310.00 | 430 298.00 | | 559 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718.00 | 26 353.00 | | 12 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 13 929.00 | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 797.00 | 49 246.00 | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 520.00 | 197 906.00 | | 82 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 830.00 | 628 203.00 | | 641 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 520.00 | 197 906.00 | | 82 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 185.00 | | 7 424.00 | 446 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 160.00 | | 7 160.00 | 227 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 264.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 108.00 | 30 167.00 | | 173 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 478.00 | 7 619.00 | | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | 22 548.00 | | 131 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 005.00 | 29 212.00 | 12 793.00 | 42 005.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |