| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 1 013.00 | 2 153.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 468.00 | 43 811.00 | 6 657.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 741.00 | 255 578.00 | 274 164.00 | 529 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 306.00 | 302 332.00 | 357 973.00 | 660 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 188.00 | | 324 188.00 | 324 188.00 |
BZ Autres créances | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 218.00 | | 463 218.00 | 463 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 524.00 | 302 332.00 | 821 192.00 | 1 123 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 242 573.00 | 185 524.00 | | 242 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 721.00 | 107 058.00 | | 47 721.00 |
DL TOTAL (I) | 305 694.00 | 307 981.00 | | 305 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 913.00 | 242 567.00 | | 300 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 35 979.00 | | 82 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 526.00 | 114 189.00 | | 124 526.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 1 295.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 497.00 | 418 147.00 | | 515 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 192.00 | 726 128.00 | | 821 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 167.00 | 253 969.00 | | 337 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FG Production vendue services | 1 187 967.00 | | 1 187 967.00 | 1 187 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 347.00 | | 1 193 347.00 | 1 193 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 320.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 225.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 590.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 14 410.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 38 215.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 620.00 | 965 801.00 | | 1 203 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 899.00 | 858 743.00 | | 1 155 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 721.00 | 107 058.00 | | 47 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 121.00 | 75 101.00 | | 105 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 026.00 | | 164 279.00 | 496 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 095.00 | | 164 279.00 | 419 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 012.00 | 105 320.00 | | 197 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 545.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 627.00 | 104 775.00 | | 195 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 044.00 | 105 713.00 | 178 331.00 | 284 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 218.00 | 462 218.00 | | 462 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 497.00 | 337 167.00 | 178 331.00 | 515 497.00 |