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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 2 596.00 | 570.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 123.00 | 55 927.00 | 18 197.00 | 74 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 998.00 | 604 534.00 | 257 465.00 | 861 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 403.00 | 664 987.00 | 351 416.00 | 1 016 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 682.00 | 51 582.00 | 647 100.00 | 698 682.00 |
BZ Autres créances | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 566.00 | 51 582.00 | 880 984.00 | 932 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 969.00 | 716 569.00 | 1 232 400.00 | 1 948 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 348 800.00 | 334 055.00 | | 348 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | 14 744.00 | | 61 436.00 |
DL TOTAL (I) | 425 636.00 | 364 200.00 | | 425 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 186.00 | 324 670.00 | | 320 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 125 690.00 | | 151 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 915.00 | 273 637.00 | | 285 915.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | 15 828.00 | | 26 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 764.00 | 739 826.00 | | 806 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 400.00 | 1 104 025.00 | | 1 232 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 637.00 | 533 872.00 | | 602 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 683 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 689 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 167.00 | 9 583.00 | | 85 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 167.00 | 9 583.00 | | 85 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 1 200.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 7 443.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 8 643.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 422.00 | 940.00 | | 82 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | -3 593.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 966.00 | 2 522 818.00 | | 2 919 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 530.00 | 2 508 074.00 | | 2 858 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 436.00 | 14 744.00 | | 61 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 034.00 | 260 459.00 | | 298 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 166.00 | | 138 572.00 | 1 122 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 335.00 | 1 016 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 335.00 | 939 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 050.00 | | 138 572.00 | 1 045 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 186.00 | 126 907.00 | 243 105.00 | 781 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 255.00 | 126 907.00 | 243 105.00 | 779 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 915.00 | 285 915.00 | | 285 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 698 682.00 | 698 682.00 | | 698 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 186.00 | 118 636.00 | 201 549.00 | 320 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 391.00 | 181 391.00 | | 181 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 521.00 | 884 336.00 | 185.00 | 884 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 186.00 | 602 637.00 | 201 549.00 | 804 186.00 |