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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 1 963.00 | 1 203.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 45 161.00 | 7 702.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 748.00 | 613 200.00 | 272 548.00 | 885 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 892.00 | 662 255.00 | 356 637.00 | 1 018 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 539.00 | 50 443.00 | 524 095.00 | 574 539.00 |
BZ Autres créances | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 620.00 | 50 443.00 | 733 177.00 | 783 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 513.00 | 712 698.00 | 1 089 814.00 | 1 802 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 320 390.00 | 287 021.00 | | 320 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | 103 369.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 349 455.00 | 405 790.00 | | 349 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 925.00 | 287 205.00 | | 340 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 434.00 | 85 030.00 | | 148 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 191.00 | 185 692.00 | | 245 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 458.00 | | |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 40 357.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 359.00 | 698 496.00 | | 740 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 814.00 | 1 104 286.00 | | 1 089 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 503.00 | 525 527.00 | | 504 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 056 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 441.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 841.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 14 559.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | 26 020.00 | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 729.00 | 1 909 428.00 | | 2 146 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 064.00 | 1 806 059.00 | | 2 133 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | 103 369.00 | | 13 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 375.00 | 145 597.00 | | 149 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 306.00 | | 81 494.00 | 946 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 1 018 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | 941 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 190.00 | | 81 494.00 | 869 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 881.00 | 125 282.00 | 8 908.00 | 545 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 950.00 | 125 282.00 | 8 908.00 | 543 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 191.00 | 245 191.00 | | 245 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 574 539.00 | 574 539.00 | | 574 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 925.00 | 105 069.00 | 235 856.00 | 340 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 832.00 | 710 647.00 | 185.00 | 710 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 359.00 | 504 503.00 | 235 856.00 | 740 359.00 |