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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 1 330.00 | 1 836.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 43 235.00 | 1 506.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 726.00 | 363 859.00 | 229 867.00 | 593 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 749.00 | 410 355.00 | 308 394.00 | 718 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 634.00 | 26 226.00 | 428 408.00 | 454 634.00 |
BZ Autres créances | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 829.00 | 26 226.00 | 603 603.00 | 629 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 578.00 | 436 581.00 | 911 997.00 | 1 348 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 250 282.00 | 242 573.00 | | 250 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 47 721.00 | | 86 739.00 |
DL TOTAL (I) | 352 421.00 | 305 694.00 | | 352 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 815.00 | 300 913.00 | | 247 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 82 555.00 | | 73 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 732.00 | 124 526.00 | | 191 732.00 |
EA Autres dettes | 46 281.00 | 7 501.00 | | 46 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 576.00 | 515 497.00 | | 559 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 997.00 | 821 192.00 | | 911 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 938.00 | 337 167.00 | | 431 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 614 611.00 | | 1 614 611.00 | 1 614 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 611.00 | | 1 614 611.00 | 1 614 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 226.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 810.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -810.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 7 190.00 | | 21 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 684.00 | 1 203 620.00 | | 1 705 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 945.00 | 1 155 899.00 | | 1 618 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 739.00 | 47 721.00 | | 86 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 129.00 | 105 121.00 | | 118 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 306.00 | | | 660 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 375.00 | | | 583 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 332.00 | 114 818.00 | 6 796.00 | 302 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 401.00 | 114 818.00 | 6 796.00 | 300 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 454 634.00 | 454 634.00 | | 454 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 815.00 | 120 176.00 | 127 639.00 | 247 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
VP Divers | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 836.00 | 609 651.00 | 185.00 | 609 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 576.00 | 431 938.00 | 127 639.00 | 559 576.00 |