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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 1 646.00 | 1 519.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 44 075.00 | 666.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 283.00 | 498 229.00 | 323 054.00 | 821 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 306.00 | 545 881.00 | 400 425.00 | 946 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 589.00 | 49 673.00 | 487 916.00 | 537 589.00 |
BZ Autres créances | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 534.00 | 49 673.00 | 703 860.00 | 753 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 840.00 | 595 554.00 | 1 104 286.00 | 1 699 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 287 021.00 | 250 282.00 | | 287 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 369.00 | 86 739.00 | | 103 369.00 |
DL TOTAL (I) | 405 790.00 | 352 421.00 | | 405 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 205.00 | 247 815.00 | | 287 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 73 748.00 | | 85 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 692.00 | 191 732.00 | | 185 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
EA Autres dettes | 40 357.00 | 46 281.00 | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 496.00 | 559 576.00 | | 698 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 286.00 | 911 997.00 | | 1 104 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 527.00 | 431 938.00 | | 525 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 864.00 | | 1 824 864.00 | 1 824 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 864.00 | | 1 824 864.00 | 1 824 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 2 000.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 2 000.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 331.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 3 331.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | -1 331.00 | | 14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 21 290.00 | | 26 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 428.00 | 1 705 684.00 | | 1 909 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 059.00 | 1 618 945.00 | | 1 806 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 369.00 | 86 739.00 | | 103 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 597.00 | 118 129.00 | | 145 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 749.00 | | 232 995.00 | 718 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 946 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 869 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 633.00 | | 232 995.00 | 641 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 355.00 | 140 564.00 | 5 038.00 | 410 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 424.00 | 140 564.00 | 5 038.00 | 408 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 537 589.00 | 537 589.00 | | 537 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 205.00 | 114 236.00 | 172 969.00 | 287 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 218.00 | 648 033.00 | 185.00 | 648 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 496.00 | 525 527.00 | 172 969.00 | 698 496.00 |