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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 2 279.00 | 886.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 123.00 | 49 651.00 | 24 472.00 | 74 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 762.00 | 727 324.00 | 240 438.00 | 967 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 166.00 | 781 186.00 | 340 981.00 | 1 122 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 727.00 | 51 582.00 | 540 145.00 | 591 727.00 |
BZ Autres créances | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 626.00 | 51 582.00 | 763 045.00 | 814 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 793.00 | 832 767.00 | 1 104 025.00 | 1 936 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 334 055.00 | 320 390.00 | | 334 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | 13 666.00 | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 364 200.00 | 349 455.00 | | 364 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 670.00 | 340 925.00 | | 324 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 690.00 | 148 434.00 | | 125 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 637.00 | 245 191.00 | | 273 637.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 5 809.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 826.00 | 740 359.00 | | 739 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 025.00 | 1 089 814.00 | | 1 104 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 872.00 | 504 503.00 | | 533 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 395 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 5 000.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 5 000.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 830.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 830.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 4 170.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 593.00 | -1 526.00 | | -3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 818.00 | 2 146 729.00 | | 2 522 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 074.00 | 2 133 064.00 | | 2 508 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 744.00 | 13 666.00 | | 14 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 459.00 | 149 375.00 | | 260 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 892.00 | | 119 320.00 | 1 018 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 1 122 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 1 045 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 776.00 | | 119 320.00 | 941 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 255.00 | 127 533.00 | 8 602.00 | 662 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 324.00 | 127 533.00 | 8 602.00 | 660 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 637.00 | 273 637.00 | | 273 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 591 727.00 | 591 727.00 | | 591 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 177.00 | 107 223.00 | 205 954.00 | 313 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 993.00 | 773 808.00 | 185.00 | 773 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 826.00 | 533 872.00 | 205 954.00 | 739 826.00 |